00940首次配息0.05元 年化配息率接近6%

元大臺灣價值高息（00940）成立後首次配息公告。 聯合報系資料照

元大臺灣價值高息（00940）成立後首次配息公告，依據昨（26）日收益分配評價，受益權單位預估配發金額爲0.05元，也就是每張50元，年化配息率接近6%。00940將在7月9日公告確定配息金額，7月11日除息。

00940每受益權單位配0.05元，以昨日收盤價10.2元估算，單月配息殖利率0.49%、年化配息殖利率約5.88%。

7月10日前買進並持有可參與除息，配息發放日則爲8月1日。

00940於4月初上市掛牌當週至6月21日，投資人數自70.8萬人成長至96.3萬人，發行單位數也增加，顯示投資人持續加碼買進。

伴隨淨值成長，最新規模來到1,883億元，爲規模第五大的高股息ETF。規模前四大的高股息ETF依次爲：元大高股息、國泰永續高股息、復華臺灣科技優息、羣益臺灣精選高息。

針對00940首次預估配息公告，元大投信說明，00940可能配息來源，主要爲成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得。其中，股利所得爲領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得爲成分股若上漲後透過定期調整獲得。