保時捷牽手中金設立基金，車企系產業資本正在崛起
21世紀經濟報道記者 申俊涵 北京報道
歐洲跑車豪門保時捷正通過與本土金融巨頭中金的合作，加碼對中國市場的投資佈局。
6月5日，一支新基金正式亮相。中金公司對外宣佈，由中金私募股權投資管理有限公司和保時捷股份有限公司（以下簡稱“保時捷”）旗下全資境外實體共同發起設立的中金保時捷（上海）創業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“中金保時捷基金”）完成首次募集並在中國證券投資基金業協會完成備案。
這是產業巨頭與金融巨頭間的一場夢幻聯動，合作組成的中金保時捷基金團隊具有鮮明的行業特點和國際化屬性。而在未來的具體投向上，中金保時捷基金將聚焦於挖掘新能源和智能網聯汽車領域的投資機會，兼顧國際化與區域化策略，爭取實現被投公司、戰略合作方、投資人的多方共贏。
這支基金對保時捷意義重大，是保時捷在世界範圍內首次與領先的中國金融機構旗下的私募基金子公司開展合作。對中金來說，這支基金亦具有里程碑式的意義。這是中金公司旗下私募基金子公司和國際一線知名車企合作設立的首支基金，同時也是中金公司國際化業務的展示項目之一。
當保時捷牽手中金，將在行業中創造出怎樣的火花？
國際頂級車企聯手本土金融巨頭
據瞭解，作爲國際頂級車企的保時捷，從2016年開始涉足股權投資。其在大約60家新興公司中擁有直接利益，並在全球投資了數家風險投資基金。2023年4月，保時捷全球宣佈，該公司已劃撥高達2.5億歐元用於投資新興初創企業和現有的風險投資組合。
保時捷創投進入中國市場是在2018年，21世紀經濟報道記者梳理髮現，它的早期投資活動主要圍繞汽車、人工智能等前沿科技領域展開，其在中國的所投項目包括數字人及數字資產平臺型服務商萬像文化、高性能材料3D打印設備供應商遠鑄智能、能源數字化AI公司電享科技。
這些投資活動在支持初創企業的同時，也爲保時捷集團帶來新的技術和業務模式洞察。比如，2021年11月，保時捷創投對高性能材料3D打印設備供應商遠鑄智能進行戰略投資，探索數字化製造在汽車行業的應用。此舉是保時捷將目光投向增材製造行業的初步嘗試，也標誌着其加速數字化戰略佈局的又一項舉措。
另外值得注意的是，除了對上述新興技術領域的初創企業出手投資，保時捷創投還是蔚來資本的LP。
隨着投資佈局的愈加深入，保時捷愈發被中國市場的活力所吸引。當保時捷想持續重倉投資中國市場時，本土金融機構中金公司被視爲絕佳的合作伙伴。
21世紀經濟報道注意到，近年來，中金正加大在股權投資領域的佈局。中金公司2023年財報顯示，截至2023年12月31日，公司的私募股權業務通過多種方式在管的資產規模達到4018億元。
據瞭解，中金資本以及旗下中金啓元、中金佳成、中金智德、海外母基金、中金甲子等子平臺管理了衆多支基金，尤其是在政府引導基金成爲股權投資市場出資主力軍的當下，中金系更是多地政府的“座上賓”。
比如在2023年，中金資本和深創投共同作爲受託管理機構，管理總規模200億元人民幣的湖北省政府投資引導基金。另外，中金資本還受託管理數百億規模的北京科創基金，以及安徽、山東等地的政府引導基金。
車企系產業資本正在崛起
保時捷與中金合作的時間線，其實早在半年前就浮出水面。2023年11月30日，上海市市場監督管理局網站顯示，保時捷股份公司與中金私募股權投資管理有限公司等公司簽署交易文件，擬在中國境內設立一家有限合夥企業形式的合營企業。
本次交易後，中金公司爲合營企業的普通合夥人，持有合營企業約1.9%的份額，保時捷爲合營企業的有限合夥人，持有合營企業約30.5%的份額，二者共同控制合營企業。
今年3月，工商數據顯示，中金保時捷基金順利成立，出資額8.52億人民幣，經營範圍爲創業投資。除了保時捷，上海國際汽車城（集團）有限公司、海寧城投金融投資有限公司、中金智行（蚌埠）母基金合夥企業（有限合夥）、蚌埠市東方投資集團有限公司、武漢市長飛資本管理有限責任公司均爲出資方。
如今，中金保時捷基金正式官宣首次募集完成。兩大巨頭牽手背後，是鉅變的汽車出行市場。
近年來，隨着人工智能、5G、固態電池及氫能等技術的不斷髮展，汽車產業迎來前所未有的變革，電動化、智能化、網聯化成爲趨勢所在。車企系產業資本隨之崛起，成爲幫助各大整車廠商掌握創新技術主動權、把握產業未來發展趨勢的重要存在。
僅在2023年，就有上汽集團公告擬60億元參設基金，加碼投資汽車芯片等半導體領域；北汽產投聯合昌發展等出資成立能源產業投資基金，基金總規模約30億元；廣汽資本聯手廣州產投、中國銀行合作設立百億級產業投資基金。
造車新勢力也不遑多讓，蔚來資本在今年初完成超30億元新基金的募集，總管理規模達150億元；小鵬汽車也在2022年初發起設立星航資本，專注於智能電動汽車產業鏈、清潔能源和前沿科技等領域的創業公司。
對保時捷來說，選擇聯手本土金融巨頭中金設立新基金，無疑是在日趨激烈的競爭環境中，把握市場投資機遇的更高效選擇。