法說連發 年底行情火熱開跑

臺股最重要的「雙王法說」臺積電、大立光法說會17日開獎,牽動市場對輝達AI晶片出貨量、半導體投資展望、蘋果新機拉貨力道等重要觀察點圖/美聯社

AI電子供應鏈 法說會熱烈

臺股最重要的「雙王法說」臺積電、大立光法說會17日開獎,牽動市場對輝達AI晶片出貨量、半導體投資展望、蘋果新機拉貨力道等重要觀察點,臺積電再締新猷,單季獲利首度突破3,000億元大關,反之大立光受iPhone16銷售不如預期影響,保守看第四季營運。法人指出,輝達與蘋果的臺廠供應鏈均爲臺股重要指標,10月底前仍有不少重要科技大廠法說會如聯亞、中光電、聯發科、聯電等將陸續登場,臺股年底行情火熱開跑。

據統計,至10月底已公佈將召開法說會的重要AI與電子公司計有21家,包括聯亞、美律、力成、智原、旺宏、中光電、瑞昱、穩懋、聯發科、光寶科、聯電、譜瑞-KY、友達等。法人表示,在臺積電法說會釋出優於預期的利多挹注下,切入AI供應鏈、尤其AI伺服器產業的公司,股價可望正面表態,買盤將陸續在法說會前進駐卡位,至於法說會後是否有延續性需進一步觀察。

華南投顧董事長儲祥生、統一期貨專業經理盧昱衡等專家表示,臺積電釋出業績展望良好,對半導體產業展望也沒變差,顯示ASML下修出貨量對整體產業影響不大,因此法說會前較沒信心的投資人將會有大力回補動作,慣性可能持續讓首要指數上看24,000點大關。

法人預期,臺積電18日應至少上漲半根停板,本次獲利公佈尤其毛利率達57%讓市場十分驚豔,且營收季增約13%也顯示淡季不淡、AI拉貨需求強勁。不過,臺積電在資本支出上沒有很明確釋出上調訊息,後市留意相關半導體設備廠、CoWoS概念、矽光子CPO族羣等漲勢延續性,目前這些類股股價已經出現高檔輪動、震盪的情況。

由於臺積電不僅第三季營收、雙率超過預期,第四季財測也出乎市場預料,董事長魏哲家也透露,重要客戶表示「AI需求非常瘋狂」,目前還只是剛開始;法人以此研判,AI伺服器代工廠、滑軌、機櫃、散熱等族羣前陣子也回測不少,後市可望因利多發酵而持續轉強。

至於大立光法說會保守看第四季,手機10月拉貨動能持平9月,11月則將明顯下滑,客戶下修訂單幅度大,iPhone銷售不如預期使潛望式鏡頭量減少,法人表示,蘋概股接下來應該表現較爲持平。