關聯方佔用資金已達13年有餘 中孚實業收到獨立董事及董事會審計委員會追償督促函

12月23日晚間，中孚實業（SH600595，股價2.98元，市值119.48億元）公告，公司近日收到三位獨立董事彭雪峰、文獻軍、劉紅霞以及董事會審計委員會發來的《督促函》，內容涉及公司全資子公司河南中孚電力有限公司（以下簡稱中孚電力）被其他關聯方河南黃河河洛水務有限責任公司（以下簡稱河洛水務）佔用資金的追償進展以及公司規範運作情況。

《督促函》要求，公司應督促中孚電力專項清收小組按照已擬定的方案加快回款。一是以公司所用水費抵扣河洛水務欠款；二是督促河洛水務加快經營現金流還款；三是督促河洛水務進行新增融資可行性論證，通過融資還款；四是通過應收賬款處置方式收回款項。中孚電力專項清收小組應定期向公司董事會和管理層報告工作進展，並依法披露等。

中孚實業表示，公司將加快回款進度，儘早消除對公司的影響，並結合有關事項的進展，依據相關法律法規嚴格履行信息披露義務。

中孚電力持有河洛水務44%的股權。中孚實業2024年半年度報告顯示，資金佔用時間發生在2011年3月，在河洛水務供水工程建設中，因資金緊張，中孚電力提供了一定的資金支持。截至半年報披露日，欠款餘額約爲1.71億元，且該筆債權已於2023年12月31日到期。中孚實業已督促中孚電力擬定債權處置方案並按計劃實施。

2024年半年度報告顯示，2009年河洛水務投資建設河南黃河鞏義供水工程項目，該項目包括向鞏義市豫聯產業集聚區、城區及東部五鎮城鄉居民生活的引黃供水任務，年供水量約6000萬方；2013年，河洛水務實現向鞏義市豫聯產業集聚區供水，年供水量1600萬方。但受多種因素影響，河洛水務向居民生活供水項目出現滯後，導致其還款能力受限，未能按計劃向中孚電力償還債務。

2023年9月，河洛水務新增居民年供水量2000萬方。中孚實業表示，隨着後期供水項目的建成投產，年供水量將進一步增長，預計將增加2400萬方，河洛水務經營性盈利和現金流將明顯增強，其還款能力亦將增強。

5月10日，中孚實業年度股東大會同意中孚電力延長對河洛水務的財務資助期限至2028年12月31日，利率以中國人民銀行公佈的1年期貸款市場報價利率爲準。

此外，中孚實業在5月30日回覆監管工作函中表示，河洛水務的資產狀況良好，其負債主要爲應付中孚電力款項，對外無銀行等金融機構融資和逾期債務。中孚實業稱，2023年12月河洛水務向中孚電力出具《承諾函》，承諾其未來盈餘現金流將優先用於償還中孚電力。