輝達財報解析 法人推 ETF 00881擁 AI、Apple 題材

國泰臺灣 5G+(00881)基金績效。(資料來源：投信投顧公會基金績效評比表)

輝達（NVIDIA）財報終於出爐，國泰投信表示，輝達財報公佈前，國際主要市場都在冷靜觀望，投資人期待有明燈帶路，關注輝達2024最新獲利增長、2025年Blackwell出貨情形的財測指引，都可望從財報中獲得解答，惟本次營收數字雖超出預期，但機構法人期待過高，財報沒有爲市場帶來輝達行情，美四大指數收跌，讓衆人跌破眼鏡。

國泰臺灣5G+（00881）經理人蘇鼎宇表示，本週市場情緒偏向謹慎，惟有在遊戲股及顯卡話題鼓舞下，多檔有記憶體和PC顯卡題材的個股受到資金追捧，但今年累積已上漲150%的輝達，財報在第3季的預測指引卻相對保守，預估這波行情在9月聯準會降息前，可能還會有變動。

國泰臺灣5G+經理人蘇鼎宇說明，臺股從7月中以來震盪拉大，科技股漲多拉回，來不及撿便宜不需要過於扼腕，距離下一次9月18日的美國聯準會FOMC利率會議前，半導體還有多個題材會輪流發酵，包括9月4日至6日登場的SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展、9月9日的Apple發佈會、甚至9月10日的美國大選辯論結果，都會牽引市場波動。

對於輝達財報結果，國泰臺灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示，輝達來自資料數據中心的獲利增長無意外的超乎預期，截至第2季整體營收是300.4億美元，年增122%，並公開說明晶片需求強勁，總出貨量將增加而非減少。但輝達晶片算力跟省電能力舉世無雙，明年纔是Blackwell晶片的大幅出貨期，AI就是趨勢，多位科技巨頭將帶動未來的經濟發展，可以說在AI軍備競賽中，輝達若是最大贏家，也不能少了臺灣科技國家隊這些重要夥伴。

未來AI將影響人類生活至巨，從氣象預報到服務型機器人的商機龐大，臺灣科技產業以PC起家，曾獲輝達執行長黃仁勳欽點的臺灣合作伙伴，包括聯發科（2454）、聯電（2303）、英業達（2356）、緯創（3231）、臺積電（2330）、和碩（4938）及仁寶（2324）等，都是國泰臺灣5G+(00881)的重要成分股，00881佈局AI跟Apple雙題材，持股前三大是臺積電、鴻海（2317）跟聯發科，30檔成分股幫投資人打包妥妥的夢幻科技股，推升00881近一年有44.79%報酬率的亮眼表現，在同類基金中排名前三，被市場贊聲爲「科技市值型」的ETF代表作。