Q4傳統旺季到! 專家點名5檔個股擁最強題材

▲臺股示意圖。(圖/記者湯興漢攝)

文/玩股特派員

9月營收開獎後,就可以來估算Q3財報了。在熱熱鬧鬧的Q4之前,先卡位具基本面的熱門題材。不過Q4既是傳統旺季,今年還多了降息可發揮,AI也隨時一言不合就噴出,要怎麼選呢?

當一個年過了3個季節,上市櫃企業的年度表現也幾乎論定。基本面表現優秀的個股,大概在半年報後幾乎賺進前一年的EPS,若再搭配連3個月營收成長,就更能想像第3季財報表現也不會太差。

今年的第4季除了有AI題材醞釀,再加上降息循環重新開始,讓AI行情與非電的金融、傳產族羣都有亮點。玩股網股期雙分析師張銘忠分析,今年臺股行情受惠於輝達最新的Blackwell晶片,除了引領AI效能大步邁進,與AI及半導體涵蓋的受惠範圍也相當廣,如特用化學、機器人工具機也都算,並非全然是電子股。

即使因爲艾司摩爾(ASML)財報下調2025年營收和毛利率展望,導致費半大跌、臺積電創高前拉回,但ASML新訂單減少的主要原因之一是美國針對中國的出口禁令,導致ASML來自中國市場的收入大幅衰退,反而加深對臺積電的依賴性。隨着臺積電10/17法說會,野村、匯豐證券也分別將臺積電目標價上調至1355元及1535元,重申「買進」評等,推估臺積電續挑戰新高,以及Q4盤勢不會有太多疑慮。

相比之下,即使降息與傳統第四季也有助於金融與原物料題材,但以追求資金效率的前提下,還是將注意力放在具動能的題材較適合。張銘忠並分享,9 月營收年增率與月增率超過20%的個股,其中資通、CPO題材概念股可關注:

矽統(2363):得益於併購聯暻半導體(山東)的業績,月增達7.16倍,年增2.29倍。第3季營收達2.13億,季增3.24倍,年增1.62倍。

星通(3025):9月營收年增42.7%,月增15%。雖未達到20%的標準,但其通訊設備業務在Q4有入帳高峰。

另外,今年鎖定AI電子股題材也表現不俗。

高鋒(4510):股價漲幅約2倍,積極導入AI技術,並獲得高階鍛造輪圈的訂單,展現其在工具機領域的拓展。今年上半年EPS 0.73元,已賺入去年的75%。

而在光纖類股,對比聯光通(4903)聯光通還未有明顯獲利,股價就從10元飆升到50元,臺通(8011)更具有基本面與題材。除了上半年EPS賺進0.64元(2023年EPS爲0.09元),也與臺北市政府簽訂25年的BOT案,預計在臺北市布建超過4000萬公里的光纖網絡,其子公司臺灣智慧光網(臺智網)則由臺通與鴻海共同持股,有穩定後盾。

張銘忠提醒,題材股通常會有明顯的漲勢波段,吸引市場關注和資金流入,但在技術面若出現這些現象,便需要留意。

爆量與收長黑:當出現大量成交且股價收出長黑K棒(表示賣壓涌現),這可能是趨勢反轉的初步訊號。

跌破月線:如果股價跌破月線支撐,通常表示短期內可能不易反彈,是需要注意的退場訊號。

周K棒連續3周未再創高:若周K線連續3周無法創新高(含當週),代表動能減弱,此時考慮先行退場,觀望市場走勢再作調整。

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