《臺北股市》投信上週買超逾千億創高 專家教戰佈局重點

今年來不僅臺股資金聚焦AI相關科技股，全球資金也出現同樣的現象，黃新迪分析，儘管全球經理人上個月在科技股配置比例下降10個百分點，但仍達淨超配26%，而目前淨超配科技股的數值，已來到長期平均值的0.2個標準差。

黃新迪表示，從基本面來看，臺灣景氣已脫離谷底持續好轉，根據國發會最新公佈2月景氣對策信號綜合判斷分數，較前月增加2分來到29分，燈號持續呈現綠燈，且創23個月以來的新高，主要是受惠於AI等科技應用擴增以及產業回補庫存，帶動海關出口值轉呈紅燈，而工業生產指數等轉爲黃紅燈，加上領先指標連5升，引領指標連續11個月上升，在在反映出國內景氣穩定復甦；看好全球貿易量逐漸回升，加上高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速推展，有利臺灣外貿持續回溫。

就類股佈局上，黃新迪認爲，生成式AI潮流在全球的需求面有增無減，且臺灣景氣逐漸好轉，預料電子與成長股能優先受惠，包括大型雲端及系統業者持續擴大AI server相關支出，另外，規格的明顯提升則有利於晶片供應鏈、相關零組件、板卡及系統廠等可望受惠，因此在選股上，仍以AI、HPC、資料中心與先進封裝爲主軸，此外，IP、IC設計族羣及受惠於滲透率將大幅提升AI手機、AI PC等相關族羣類股亦可留意。