臺股戰月線 法人欽點三供應鏈

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輝達(NVIDIA)股價11日強彈8.15%,逼近月線,帶動臺股12日大漲622點,臺積電上演秒填息,靜待9月18日美國FOMC會議發佈的降息碼數,隨着不確定因素散去,屆時行情將往月線靠攏。法人推薦蘋果供應鏈的大立光(3008)、臻鼎-KY(4958),汽車零組件的怡利電(2497)、胡連(6279),先進封裝CoWoS設備廠家登(3680)等。

臺股技術面來看,臺股9月4日跌破半年線後,隨即止跌量縮整理,技術指標持續修正,日RSI、KD已來到超賣區且臺股連日來力守21,000點大關,但因量能未出,月線、季線已下彎,未來觀察重點在於法人及融資等籌碼變化及美國降息情況。

11日受惠輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳11日在高盛舉行的科技會議上再度重申Blackwell晶片需求強勁,正式第四季推出,更坦言相當依賴技術優異的臺積電,該利多除了帶動輝達股價大漲8%以上外,即將站回月線,也提振了對AI類股之投資信心,對臺灣相關供應鏈相當正面。

臺股將有望挑戰月線,法人推薦蘋果供應鏈的大立光今年下半年受惠潛望鏡及G+P產品,第四季產能有望滿載,今年旺季效應可期,目前評價偏低。

看好臻鼎-KY部分,考量第三季進入傳統旺季,美系新手機將導入AI功能,有望刺激換機需求。載板事業走出谷底,BT載板受惠記憶體市況回溫;再者HDI板除受惠手機銷售成長外,伺服器有望打入輝達GB200供應鏈。

在怡利電部分,法人考量短期業績亮眼,營運成長動能強勁且公司近幾年透過產品多元佈局,可以全面供應,看好怡利電今年展望,下半年營收將逐季增加,中長期展望亦佳。

在家登部分,因無論高階DIFFUSER及COWOS載具臺系客戶皆持續轉單至家登,顯見技術領先,中系客戶持續加單及採用高階產品,緊接着韓系客戶也有望在2025年切入,看好家登2025年將高度成長。

回到市場擔憂的美國經濟部分,美國8月CPI與核心CPI年增率皆符合市場預期,然先前美國8月非農新增就業人數低於預期,市場對經濟放緩擔憂未除。9月18日美FOMC會議召開在即,降息幅度與會後聲明將爲市場尋求未來景氣看法,隨着輝達大漲下,有助臺股挑戰月線,但法人仍建議嚴控持股比率及汰弱留強。