未來能夠“接力”半導體？近七成私募看好這類股票
5月下旬以來，A股半導體板塊一路震盪拉昇。來自私募業內的最新問卷調查顯示，對於半導體板塊能否“強者恆強”的問題，有接近四成私募持肯定觀點。哪一行業板塊能夠“接力”半導體的強勢？傳統消費與軍工獲得了私募比例最多的選擇。
半導體板塊有望強者恆強
國內某第三方機構今天公佈的一份面向證券私募機構的問卷調查顯示，在近期A股半導體與電子元器件板塊持續強勢背景下，不管是短期還是從2021年全年的時間維度來看，有佔比達36.21%的私募認爲，半導體板塊將“強者恆強”；佔比43.10%的私募認爲還需進一步觀察；僅有20.69%的私募認爲該板塊在經過大幅拉漲後，難以繼續保持強勢。
數據來源：私募排排網
優美利投資總經理賀金龍表示，中國科技興國戰略以及持續扶持半導體產業趨勢十分確定。2021年一季報，多數科技股的業績均有不錯表現。綜合考慮到市場流動性偏好、政策面支持等因素來看，該機構認爲，半導體和電子元器件板塊未來有較好的企業盈利性和成長性的支撐，無論從短期還是2021年全年的時間維度來看，半導體板塊均有望強者恆強。
圓融投資股票部總經理王將稱，半導體與電子元器件板塊細分行業衆多，由於所處產業鏈位置不同、下游應用領域不同，景氣度分化的特徵也同樣明顯。因此，該機構認爲，半導體板塊今年可能難有“系統性”走強的可能，投資者未來更需要關注其中的結構性機會，建議關注半導體設備、汽車電子等。
近期A股市場結構性走強的個股及板塊，整體普遍具有較強的科技創新色彩和屬性，典型如半導體、新能源車、操作系統等。從短中期和2021年全年的角度來看，目前有高達67.24%的私募認爲，科技創新類的個股，將有望在2021年全年都有較好表現。
數據來源：私募排排網
粵資基金投研部認爲，2021年至2025年，中國的研發支出將以較快速度增長。在此背景下，就2021年全年來看，圍繞科技創新與產業升級主題進行A股投資，將是全年獲取阿爾法收益的必要配置。
止於至善投資總經理何理稱，科技強國是中國未來發展的大勢所趨。當前，市場內科技創新類優質個股普遍估值較高。因此，對於低價買入這些有“較強科創競爭力公司”股票的投資者而言，未來不應過度關注於何時拋售；而對於準備新開倉的投資者而言，則不應在市場過熱時進行追高。
兩大板塊有望“接力”半導體
哪個板塊未來能夠“接力”半導體？
相關問卷調查顯示，在六大市場關注度較高的板塊（碳中和主題、創新藥及高端醫療、國潮品牌與新興消費、已經長時間休整的釀酒等傳統消費、金融地產等長期調整蓄勢的大藍籌、軍工科技）中，軍工科技與傳統消費成爲當前私募最看好的“潛力板塊”，看好兩者的私募比例均超過20%；而獲得“點贊”最少的“金融地產”，佔比只有10.34%。
數據來源：私募排排網
粵資基金投研部表示，從行業長期發展趨勢來看，科技與軍工“相輔相成”。今年上半年A股市場的整體結構性特徵，也明顯表現出更加偏好成長。在當前的環境下，加大維護國家安全的投入也將是必然選擇。與此同時，今年以來，相關部門簡化多項軍工事項審批流程、鼓勵民營企業積極拓展軍工科研等業務，也勢必會對A股軍工科技板塊的優質企業帶來長期的基本面利好支撐。