預增超10倍，強勢漲停！

業績預增超10倍，魯北化工漲停。

今日早盤，A股市場一度衝高，隨後持續震盪下跌，上證指數盤中一度逼近2900點，臨近午間收盤，A股主要股指拉昇，上證指數盤中翻紅上漲。

盤面上，半導體、消費電子等在行業復甦的背景下，整體表現比較活躍，板塊內多隻股票漲停。業績預增股持續受資金關注，魯北化工預計上半年業績增超10倍，公司股票漲停。

概念股方面，Chiplet概念股、高寬帶內存、CPO概念、蘋果概念等多個板塊表現強勢；創新藥板塊一日遊，今日下跌明顯。

半導體板塊表現活躍

今年上半年，半導體、消費電子等行業明顯復甦，產業鏈相關股票近期接連走高。7月9日，半導體、消費電子等板塊再次逆市走強，半導體板塊中，藍箭電子實現20%漲停，臺基股份漲超10%，晶方科技實現10%漲停，上海貝嶺、芯原股份等漲超6%。

消費電子板塊也持續表現活躍，7月9日早盤期間，勝藍股份漲超10%，惠威科技、朝陽科技等實現10%漲停，鴻富瀚、信維通信、通富微電等多股大漲。

2020年起半導體行業經歷了一輪新的週期影響，產品週期與庫存週期是本輪週期的主導力量，當前時點本輪週期的影響尚未結束。然而分別從產品端和庫存端觀察，已經出現部分向好趨勢，自2023年11月起至2024年4月，全球及中國半導體銷售額連續6個月實現正向增長，當前增速接近20%，同時，自2023年11月起，產成品庫存連續7個月低於100，庫存持續去化。世界半導體貿易統計組織（WSTS）在6月上修了2024年全球半導體銷售額增速至16%，行業內開始出現樂觀預期。

聯儲證券認爲，AI浪潮仍是驅動行業復甦的主動力，多條賽道受益。當前時點下，AI發展的幾個重點：一是應用端大模型持續迭代；二是端側大模型逐漸落地；三是雲服務提供商資本支出延續擴張態勢。在AI發展的高速列車上，半導體行業依舊是核心受益賽道，包括：受益於可穿戴設備迭代的SoC、受益於AIPC、AI手機等爆發期的存儲芯片、受益於大AI時代電源管理需求的模擬芯片、受益於先進封裝需求的OSAT廠商等。

招商證券的研究觀點稱，當前半導體板塊景氣邊際改善趨勢明顯，AI終端等創新產品滲透率望逐步提升。從確定性、景氣度和估值三因素框架下，重點聚焦三條主線：1）把握AI終端等消費電子和智能車等新品帶來的產業鏈機會；2）關注疊加AI算力需求爆發的自主可控邏輯持續加強的GPU、封測、設備、材料等公司；3）把握確定性+估值組合，可關注有望受益於行業週期性拐點來臨的設計公司。

業績預增股受資金關注

除了半導體、消費電子板塊外，業績預增股票也持續受資金關注。

7月9日，魯北化工直接以漲停價開盤，盤中雖短暫打開了漲停板，但隨後再次回封漲停。

7月8日晚，魯北化工發佈業績預告顯示，公司預計2024年半年度歸母淨利潤1.5億元左右，同比增加1091%左右。

公司表示，業績增長的原因，一方面是去年基數小，公司2023年上半年歸屬上市公司股東的淨利潤約爲0.13億元；另一方面，公司2024年上半年積極拓展市場，把握市場機遇，提高市場研判能力和銷售策略的靈活度，加大銷售力度。此外，2024年上半年市場同比有了較大好轉，公司部分產品售價同比上升，增加了公司盈利。

三峽水利、上海機場、通用股份等業績預增股表現也比較強勢。其中，三峽水利漲幅超過4%。

三峽水利預計上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.08億元至2.46億元，同比增長564.55%至684.36%。

公司表示，2024年1月至6月，公司電力業務淨利潤同比增加約1.6億元。業績預增有兩個主要原因：一是上年同期公司水電站流域來水量嚴重偏枯的影響，本期來水較好，公司完成自發水電上網電量約12.56億千瓦時，同比增加4.11億千瓦時，增幅48.64%，增利約1.4億元；二是由於外購電均價下降，增利約0.33億元。

蘋果概念股爆發

蘋果概念股今日早盤有所表現，捷邦科技實現“20cm”漲停，藍思科技、東山精密、德賽電池等多隻產業鏈股票大漲。

近日，有消息稱，蘋果產業鏈公司收到的蘋果iPhone 16系列備貨目標指引略有上調，上調後，iPhone 16系列今年備貨目標指引爲9000萬部左右。

此外，日前，在2024年蘋果開發者大會上，蘋果公司推出了蘋果智能，智能語音助手Siri能力全面提升。招商證券認爲，蘋果AI僅從iPhone 15 Pro系列開始支持，有望推動老用戶換機，預計2024年iPhone整體出貨應相對平穩或僅有個位數下降，且疊加後續創新機型，2025年—2027年有望走出持續上行趨勢。

信達證券表示，蘋果在AI方面打造的差異化有望爲其帶來競爭優勢，從而引來新一輪的換機潮，爲產業鏈帶來較大幅度的增長。AI終端的升級有望持續，蘋果產業鏈仍有空間。

責編：朱雨蒙

校對：楊舒欣

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