元大00679B公告第4季預估配息0.34元 11月18日除息
示意圖/ingimage
國內掛牌規模最大、投資人數最多的債券ETF元大美債20年(00679B)公告2024年第4季預估配息,每受益權單位預估配發金額爲新臺幣0.34將在11月14日公告確定配息金額,11月18日除息,想參與配息的投資人,最晚在11月15日前買進並持有,配息發放日則在12月12日。
元大投信指出,近期美債殖利率呈現震盪,帶動投資人於相對高殖利率位置積極買進,以最具代表性的00679B觀察,據證交所統計至10月31日,00679B於10月淨申購逾237億,今年以來則累積淨申購逾1,590億,已遠超2023全年約1,080億淨申購水準,債息收益與潛在資本利得持續推升債券ETF買氣。
投資人數方面,據集保結算所統計至11月1日當週,00679B投資人數已來到39.9萬人,爲國內投資人數最多的債券ETF,今年以來累積增加15.9萬人,其中平均持有市值千萬以上大戶自366人成長至1,140人,透過債券ETF進行資產配置的大額資金投資人持續增加。
價格表現上,據彭博資訊數據,美債殖利率自2023年10月高點回落以來,受市場降息預期引導未再突破新高,顯示債市已脫離美國連續升息影響,轉爲反映市場降息預期變化。而近期截至10月31日美國20年期公債殖利率約爲4.6%,較美國9月FOMC會議啓動降息時約4%有所回升,則創造相對更具債息吸引力進場位置
元大美債20年(00679B)ETF研究團隊表示,美債由美國政府作爲擔保,被視爲無風險資產,是全球最重要的固定收益資產。從資產配置角度,美債ETF的配息屬於計入海外所得,適用個人最低稅負制,於新臺幣750萬元內可免稅(自然人),且無論單次領息金額高低,都免繳二代健保補充保費*,可作爲現金替代部位,未來若降息預期引導美債殖利率下滑,長天期債券相對於單純持有現金更有資本利得空間。
元大投信提醒,未來美國是否連續降息及基準利率目標位置,仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動,各債種均受利率風險影響,且基準利率下降不代表債券殖利率必然下降,投資人進場前須謹慎評估。參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率,且各次配息率會因市場變化而可能有所不同,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。
※免責聲明:本文僅爲個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。