00940將於4月1日掛牌…成分股公開 持股長榮9.3%最多

萬衆矚目的00940即將於4月1日掛牌。 圖／聯合報系資料照片

萬衆矚目的元大臺灣價值高息ETF（00940）即將於4月1日掛牌。掛牌交易前夕，其50檔成分股及權重、建倉進度、最新淨值也全數出爐，其中最大持股長榮（2603），佔比達9.32%。

根據元大投信官網最新資訊顯示，00940總持股比率達92.44%，前十大依序爲：長榮9.32%、鈊象3.51%、聯電3.14%、中美晶3.14%、和碩2.99%、聯發科2.96%、漢唐2.9%、環球晶2.9%、日月光投控2.71%、聯詠2.65%。

對比IPO揭露的前十大持股，最大持股是長榮沒變，而鈊象由第九竄升至第二大、聯電則降至第三大、中美晶降至第四、和碩原先不在前十大之列，如今升至第五大。

持股第11至30依序爲：光寶科2.55%、羣光2.5%、中信金2.49%、新普2.36%、神達2.33%、世界2.27%、統一2.18%、亞翔2.17%、廣達2.09%、力成2.03%、東陽2%、東元2%、樺漢2%、頎邦1.86%、欣銓1.76%、中磊1.58%、可成1.56%、晶技1.52%、智易1.44%、佳世達1.42%。

第31-50則爲：上海商銀1.38%、大聯大1.36%、巨大1.36%、致伸1.3%、神基1.25%、啓碁1.03%、矽格1.01%、寶成1%、聯陽0.99%、光洋科0.75%、矽創0.7%、瀚宇博0.61%、南茂0.6%、帝寶0.49%、精成科0.48%、大成鋼0.45%、耕興0.43%、瑞儀0.4%、中碳0.3%、合勤控0.23%。

00940規模爲1,737.68億元，昨日淨值爲9.92元，自成立日起（3月19日至3月29日）對應所追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」於同期間下跌0.8%，兩者報酬率一致，符合ETF基金追蹤標的指數報酬表現操作管理目標。

元大投信說，00940股價變化與成分股整體漲跌較爲相關，即使買進資金衆多，ETF股價也不會有必然上漲的情形。