道達投資手記：大盤確實頑強 不敢說挑戰4000點
昨天市場確實頑強，上證指數再次衝擊3500點，創業板指數也表現不錯，漲了0.85%，逐漸從上週五的調整中緩過來了。往後看，我還是總體偏樂觀，但不敢說去挑戰4000點。
個股方面，白酒股除了龍頭，其他都在大漲，食品飲料板塊表現強勢，不少醫藥股受到集採傳聞影響，出現跳水，但下午明顯反彈。
不必太在意指數點位
據媒體報道，國泰君安研究所所長黃燕銘前天在微博上發聲：“橫盤不長久，挑戰四千點”。
這個“挑戰4000點”的看法靠譜嗎？
歷史上，上證指數只有兩次站上過4000點，一次是2007年的大牛市，一次是2015年的大牛市。而這兩次大牛市都是全面牛市。
因爲上證指數是綜合指數，反應的是滬市所有股票的走勢，所以上證指數要上4000點，那真的可能需要一輪全面牛市來推動。但現在，基本上還是一個結構性牛市，創業板指數明顯強得多。要想出現全面牛市，個人覺得難度還是比較大。
另外，今年下半年，市場可能還面臨一些不確定性因素，其中最大的困惑就是貨幣環境會不會發生變化，還有就是海外的通脹。
基本上可以確定的是，隨着新冠疫苗普及，美國疫情正在逐漸得到較好的控制，美國經濟復甦的預期很高。在這種背景下，美國率先結束寬鬆貨幣政策的概率很高。那麼，我們國內會如何應對新的環境，這是影響下半年市場收益預期的重要因素。
我覺得沒有必要太在意上證指數點位的高低，老老實實做好結構性行情，可能會更加實際。
昨天，“東北茅臺”長春高新繼續大跌近6%。上週五，長春高新放量跌停，成交81億元，昨天成交77億元。毫無疑問，這兩個交易日，有資金撤退了，但又有機構逢低買入。
引發長春高新大跌的原因，一個是與市場流傳的廣東省帶量採購文件有關。有傳聞稱，生長激素可能會被納入集採範圍。長春高新相關人員迴應稱，目前沒有辦法判斷傳聞是真是假。另一個消息是，長春高新第二大股東金磊減持了近2%的股票。金磊就是長春高新核心子公司金賽藥業的總經理。
短期看，如果集採傳聞是真，那麼確實會影響業績，持有者選擇賣出無可厚非。長期看，集採消息可能只是影響眼下，而不影響公司的長期價值，那麼現在的大跌可能反而是逢低買入的好機會。
另外一家關注度極高的公司是牧原股份，這是被稱爲“豬茅”的龍頭公司，但股價也一度跌停，最終大跌8.58%。前期，牧原股份總市值約5000億元，如今跌得只有3000多億元了。
引發牧原大跌的還是豬肉價格大跌。據瞭解，近期牧原股份的一份投資者調研紀要中，牧原股份多次提到了成本。有媒體報道稱，現在豬價已經跌到逼近16元/公斤的成本線。現在整個行業可能都在準備過冬。
其實，再看看川股新希望，昨天股價又創階段新低，感覺肉價跌得真的是實實在在。達哥諮詢了一下神棍局局長，問他肉價未來有沒有可能反彈？得到的結果是否定的。局長說：“估計不會，2019年下半年上的產能，現在都要出欄了。”
昨天“造車一族”遭遇重創。5月24日上午，華爲再次發佈不造車的聲明：“至今爲止，我們並未投資任何車企。未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股”。受此影響，北汽藍谷跌停，長安汽車跌停，小康股份大跌6%，*ST衆泰跌停。這個板塊之前還是炒作得比較透徹，短期可能還會繼續調整。
在汽車這個產業鏈上，我相對更看好的還是鋰電池板塊。不管華爲造不造車，不管新能源汽車最終是哪家公司更能經受住市場考驗，能夠成爲最後的大贏家，都是需要鋰電池的。而我們國家在鋰電池這個領域中，真正可以做到全世界領先。
說到鋰電池龍頭，那就不得不提到寧德時代。寧德時代又提出了新的概念——鈉離子電池。寧德時代表示，將於今年7月前後發佈鈉電池，並表示鈉電池已經成熟，由於系新推出，鈉電池可能比鋰電池貴。這個板塊，如中鹽化工、華陽股份、山東章鼓和聖陽股份昨天都漲停。 （張道達）