工銀投資總經理王剛：AIC要當好耐心資本，踐行服務新質生產力的重要使命

21世紀經濟報道記者張欣 北京報道

“國家高度重視科技金融股權投資，賦予了AIC重要的使命……黨中央、國務院對於充分發揮AIC在創業投資、股權投資、企業重組等方面的專業優勢，加大對科技創新的支持力度，當好服務新質生產力的耐心資本，給予殷切期望。”“AIC支持科技創新具有獨特優勢，可以發揮積極作用。”11月9日，工銀投資總經理王剛在第十九屆21世紀金融年會平行論壇一“科創賦能新質生產力”上如是表示。

本屆21世紀金融年會的主題是“強國強金融 新質新未來”，此次會議由南方財經全媒體指導、21世紀經濟報道主辦。其中，平行論壇一“科創賦能新質生產力”聚集金融頭部機構精英，共同探討金融業如何積極參與構建“科技-產業-金融”新三角循環，助推新質生產力的發展。

爲了落實中央金融工作會議精神，做好科技金融這篇大文章，培育新質生產力的發展，國家出臺一系列相關政策支持發展創業投資、股權投資，壯大耐心資本。國務院常務會議強調，要把支持初創期科技型企業作爲重中之重，加快形成以股權投資爲主、“股貸債保”聯動的金融服務支撐體系。今年6月，國務院辦公廳印發的《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》提出，擴大金融資產投資公司直接股權投資試點範圍。9月，金融監管總局發佈《國家金融監督管理總局辦公廳關於擴大金融資產投資公司股權投資試點範圍的通知》，將金融資產投資公司股權投資試點範圍由上海擴大至北京、天津、上海、重慶、南京、杭州、合肥、濟南、武漢、長沙、廣州、成都、西安、寧波、廈門、青島、深圳、蘇州等18個城市。

“國家高度重視科技金融股權投資，賦予了AIC重要的使命。”王剛認爲，股權投資較之傳統銀行信貸而言，天然高度契合科技型企業週期長、風險高、輕資產等特點，可以爲企業提供長期穩定的資金支持，對科技創新具有顯著促進作用。上述政策充分體現了黨中央、國務院對於充分發揮AIC在創業投資、股權投資、企業重組等方面專業優勢的認可。同時，上述政策也表明國家對AIC加大對科技創新的支持力度，當好服務新質生產力的耐心資本給予了殷切期望。

“目前，工銀投資市場化債轉股累計落地項目400餘個、落地金額超3700億元，私募股權投資基金管理規模超過2000億元。”王剛強調，股權投資擴大試點政策實施以來，工銀投資按照集團部署，加強行司聯動，建立專營專業團隊、專有營銷、專項資金保障、專屬業績考覈、專門風險管控等工作體系；強化多級聯動，聯動試點城市分行，在18個試點城市與地方政府、產投平臺等達成戰略合作意向，簽署超千億基金合作協議，正積極推進後續基金搭建，加快實現項目落地。除了已實現上海試點業務同業首筆落地，擴大試點以後，工銀投資在北京率先設立首隻股權投資基金，完成北京首單項目基金決策，加大對北京創新企業支持力度。

當前，國內5家AIC均爲大型商業銀行全資子公司，主要開展市場化債轉股、股權投資試點、私募股權投資基金等業務。王剛認爲，AIC在支持科技創新等方面具有六大優勢：

一是政治責任擔當強烈。王剛認爲，AIC作爲大型商業銀行全資子公司，能夠堅持金融工作的政治性、人民性，把實體經濟需要作爲創新的方向、支持的重點，發揮功能性作用，當好更有擔當的長期資本、耐心資本。

二是品牌輻射效應較爲突出。王剛表示，AIC是國有大行的全資子公司，所屬集團是金融服務實體經濟的“國家隊”“主力軍”。AIC通過發揮集團強勁的創新能力和市場競爭力、卓越的品牌價值和享譽全球的社會影響力，可以更好支持科技創新。

三是客戶服務能力較爲全面。AIC能夠發揮集團客戶資源豐富、產品體系相對完善等優勢，通過投貸聯動，提供“股權+債權”“融資+融智”綜合金融服務方案，全鏈條、全生命週期多元化接力式服務不同階段科創企業，耐心幫助真正有實力的企業成長。

四是資金實力較爲雄厚。AIC可以依託母行強大的資本資金實力和廣泛籌融資渠道，既可以通過發行金融債等方式融入資金，又可利用私募股權投資基金、債轉股投資計劃等產品，發揮國有資本的戰略引領作用，撬動更多社會資金支持科技創新。

五是風險管理體系較爲健全。AIC能夠落實監管要求，遵循集團風險偏好，堅持“主動防、智能控、全面管”，構建全面風險管理體系，強化風險管控，實現穩健經營。

六是人才隊伍建設較爲紮實。AIC基於過往萬億債轉股經營經驗，打造了股權投資、股權管理、風險控制、行業研究專業團隊，在項目營銷、方案設計、資產估值、風險管理等方面具有較強專業能力。

展望未來，王剛稱，工銀投資將緊跟國家政策導向，發揮AIC資源稟賦與能力優勢，推進市場化債轉股和股權投資試點業務，全力支持戰略性新興產業和未來產業，助力培育發展新質生產力、推進高質量發展。