《臺北股市》歐系外資看明年H1拐點和支撐 青睞8勇士

在亞股中，該外資給予臺股「減碼」評等，而臺股的投資組合最青睞共有8檔，包括:臺積電(2330)、世芯-KY(3661)、元太(8069)、廣達(2382)、緯穎(6669)、智邦(2345)、臺達電(2308)、大立光(3008)等。最不青睞名單則有:力積電(6770)、友達(2409)、羣創(3481)、宏碁(2353)、和碩(4938)、美律(2439)、鴻準(2354)。

該外資的2個重點，「Nearing an inflection point」和「Waiting for the pivot」。目前該外資仍偏好對出口依存度較低的市場，以及高產出缺口和硬體科技出口較低者。但不排除到明年上半年，在某個時點上因看到全球經濟觸底、利率見頂以及科技供需平衡下，使臺灣和南韓這2個市場看到支撐，該2個市場的共同特點就是高科技含量以及以出口爲導向的經濟體。

至於產業配置上，該外資強調，目前仍偏向金融股高於IT股，防禦股高於景氣循環股，並且在消費必需品有較大的佈局。但也可能在明年上半年的某個時點上，會重新調整配置，當風向轉變時，屆時也預計將增持科技股，並削減防禦性類股。