廣東跨國公司本外幣資金池試點企業突破百家

在全球化經濟環境下，跨境資金池管理已成爲企業優化資金配置和提升資金使用效率的重要手段。近年來，國家外匯管理局廣東省分局積極推動資本項目高質量開放，不斷探索適應中國特色的跨國公司資金集中運營管理模式。自2019年以來，跨國公司資金池政策持續演進，相關制度和業務模式不斷優化和升級，形成了“本外幣並行、高低版本搭配”的政策框架。截至2024年11月，廣東省（不含深圳，下同）已有101家主辦企業參與跨國公司本外幣資金池試點，相關外債、境外放款額度達到2380.74億美元和609.42億美元，惠及1194家境內外成員企業。

跨國公司本外幣資金池政策的持續優化

自2021年3月起，國家外匯管理局在包括廣東在內的8個地區分批開展本外幣一體化資金池試點（即“高版本資金池”）。廣東省的海大集團、美的集團和TCL科技等三家大型企業成爲首批試點單位。該政策顯著提升了企業跨境融資的靈活性，並試點境外集中收付業務，進一步便利了集團內部資金結匯、劃轉和使用。同時，企業可根據自身需求靈活進行意願購匯，更有效地規避匯率風險和降低匯兌成本。

2023年6月，廣東省再次迎來政策升級，率先開展本外幣跨境資金集中運營試點（即“低版本資金池”）。該試點整合優化了跨國公司跨境資金集中運營的相關政策，簡化了備案流程和資金使用材料的審覈要求，進一步提升了跨境資金管理的自由度和便利性。跨國公司可以根據宏觀審慎原則自主決定外債和境外放款的歸集比例，並支持人民幣在跨境資金運營中的使用。

政策助力企業降本增效

跨國公司本外幣資金池政策帶來了多方面的實際效益。一方面，試點簡化了跨國公司集團內部資金的結匯、劃轉和使用流程，有效降低了資金調配成本；另一方面，企業的自主性得到提升，能夠根據實際需求靈活管理匯率風險並降低匯兌成本。例如，海大集團在2022年8月成爲廣州地區首家本外幣一體化資金池的試點企業。該集團的財務負責人表示，“新政策免去了繁瑣的內部審批程序和資金多重劃撥流程。操作更加便捷高效，企業能夠及時鎖匯，有效控制每筆外幣業務的綜合成本。通過資金池渠道，集團能夠更安心地推進境外項目。”此外，本外幣一體化資金池政策的跨境額度槓桿率提升，使企業跨境資金運營的自由度進一步增強，支持辦理多幣種業務和多合作行參與，提供更多樣化的融資選擇。

在海大集團的實際應用中，該集團通過本外幣一體化資金池順利實現了境內首筆印尼盧比的直接放款，融資成本比當地直接融資低150個基點，顯著降低了融資成本。

（中國日報社廣東記者站 李文芳 | 羅佳寶）