廣東丸美生物技術股份有限公司2024年半年度報告摘要

來源：上海證券報

公司代碼：603983 公司簡稱：丸美股份

廣東丸美生物技術股份有限公司2024年半年度報告摘要

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

根據公司發展及業務需要，本年度中期不進行利潤分配，不進行公積金轉增股本。

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批准報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603983 證券簡稱：丸美股份 公告編號：2024-037

廣東丸美生物技術股份有限公司

關於部分募集資金投資項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東丸美生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2024年8月22日召開了第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關於部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將公司募集資金投資項目“營銷升級及運營總部建設項目”的預定可使用狀態日期延期至2026年9月。現將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關於覈准廣東丸美生物技術股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2019]917號）覈准，並經上海證券交易所同意，丸美股份首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票4,100萬股，發行價格爲每股人民幣20.54元。共計募集資金人民幣84,214.00萬元，扣除各項發行費用人民幣5,213.80萬元後的募集資金淨額爲人民幣79,000.20萬元。上述募集資金到位情況已經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2019年7月22日出具了廣會驗字[2019]G16044670870號《驗資報告》。上述募集資金現存放於公司董事會批准設立的公司募集資金專項賬戶，實行專戶管理。

（二）募集資金使用情況

截至2024年6月30日，公司已累計使用募集資金61,311.76萬元，尚未使用的募集資金餘額爲17,688.44萬元（不含現金管理專戶金額、理財收益和利息收入），具體情況詳見公司同日於上海證券交易所網站披露的《關於2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-035）。

單位：萬元

注：1、部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，系四捨五入所致；2、“信息網絡平臺項目”已於2023年結項，對應的募集資金專戶已銷戶。

（三）本次相關募投項目變更及調整情況

公司於2021年8月26日、2021年9月19日分別召開第四屆董事會第六次會議、2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目暨使用募集資金向子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司將原募集資金投資項目“營銷網絡建設項目”、“智慧零售終端建設項目”募集資金專戶中全部資金，變更用於“營銷升級及運營總部建設項目”，詳見公司2021年8月28日披露的《關於變更部分募集資金投資項目暨使用募集資金向子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2021-053）。

公司於2023年8月24日、2023年9月12日召開第四屆董事會第十三次會議、2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司將“信息網絡平臺項目”結項並不再對該項目繼續投入，同時將剩餘募集資金及利息、理財收益全部變更調整追加投資至“營銷升級及運營總部建設項目”中。調整後的擬投入募集資金金額爲42,278.12萬元（不含現金管理專戶金額、理財收益和利息收入）。詳見公司2023年8月26日披露的《關於變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-030）。

二、本次募集資金投資項目基本情況及延期情況

（一）募投項目的基本情況

原“營銷升級及運營總部建設項目”實施主體爲公司之全資子公司廣州禾美實業有限公司，擬建設統一的辦公場所，優化辦公環境，發揮總部集中管理效應，提升公司整體運作效率。同時建設並升級新營銷中心、電子商務中心、品牌展示及體驗中心、品牌創新中心、用戶研究中心、創意設計中心、品牌直播中心七大部分，以用戶爲核心，以新營銷思維爲導向，升級營銷體系，拓寬營銷邊界，加大品牌宣傳有效投入，加強用戶滲透與精準觸達，強化電子商務能力，擴展品類和品牌矩陣，提升公司運營統籌能力和管理能力，增強產品競爭力和品牌影響力，構建品牌良性發展生態環境。

項目擬投入募集資金額爲42,278.12萬元。截至2024年6月30日，“營銷升級及運營總部建設項目”已投入金額爲35,320.60萬元。

（二）本次募投項目延期的情況

公司於2024年8月22日召開了第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關於部分募集資金投資項目延期的議案》。經審慎研究，結合當前募投項目實際進展情況，在募投項目和募集資金使用不發生變更情況下，公司擬將“營銷升級及運營總部建設項目”的預定可使用狀態日期由2024年9月延期至2026年9月。

上述調整後的項目達到預定可使用狀態時間是公司在綜合考慮各項因素基礎上所做出的估計，如實際建設時間有變化，公司將及時履行相關程序並予以公告。公司將繼續做好募集資金投資項目的建設和信息披露工作，確保募集資金投資項目實現投資效益。

（三）本次募投項目延期的原因

由於本項目投資金額較大，涉及環節較多，項目較爲複雜，公司在推進項目建設時慎之又慎。爲優化總部及各大中心的功能性、美觀性與實用性，保障項目整體效果，項目團隊反覆推敲設計方案，根據市場趨勢、業務需求及技術革新等綜合考慮，對設計方案進行多次迭代與優化，部分環節進行了重新設計，調整了辦公空間佈局和技術設施的配置等，增加了設計複雜性和耗時。此外，個別施工單位因自身原因無法繼續完成施工，公司進行了調換，直接影響了施工進度。今年上半年，由於頻繁暴雨，導致施工條件持續受限，直接限制了施工作業的進行，進一步影響了施工進度。

儘管施工進度受多方面影響，項目建設部分目前已完工，公司正在積極籌備項目竣工驗收相關工作，項目聯合驗收通過後還需進行內部辦公樓層裝修施工。由於項目所在地位於廣州市海珠區重點發展規劃的核心區域一一琶洲，作爲國家電子商務示範基地及廣東省經濟開發區，當地主管部門對項目關注度較高，驗收過程中審批環節更多、檢查標準更爲嚴格，整體驗收流程更加嚴謹和複雜，預計驗收用時將超過此前預估時長。公司遵循工程進度與財務支付同步的原則，確保施工款項的支付符合項目進度，部分尾款將待項目通過全面驗收後予以支付，此舉符合會計準則的規範及公司施工合同的約定。

三、 本次募投項目延期對公司的影響

公司本次對部分募投項目進行延期是基於項目實際實施情況作出的審慎考慮，項目的延期未改變項目的內容、投資總額、實施主體，項目實施的可行性未發生重大變化，不會對公司募投項目的實施造成實質影響，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。項目延期不會對公司當前正常的生產經營產生不利影響，有助於公司業務整體規劃及長遠健康發展，符合公司及全體股東的利益。

公司將加強對項目實施進度的監督，保障項目的順利實施，以提高募集資金的使用效率。

四、 公司履行的決策程序

根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的要求，本次對“營銷升級及運營總部建設項目”延期事項不涉及關聯交易及重大資產重組，《關於部分募集資金投資項目延期的議案》已經公司第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議審議通過。

五、監事會、保薦人意見

1、監事會意見

監事會認爲：公司本次對募集資金投資項目延期的事項履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《公司章程》等有關規定，決策程序合法、有效；項目本身不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司及全體股東的利益。公司監事會同意對部分募集資金投資項目進行延期。

2、保薦人覈查意見

公司本次部分募投項目延期事項已經公司第五屆董事會第二次會議、第五屆監事會第二次會議審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規範運作》等相關規定要求；公司本次部分募投項目延期事項是根據客觀情況作出的決定，僅涉及項目建設進度的調整，未改變募投項目的內容、投資總額及建設規模。本保薦人對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

六、備查/上網文件

1、第五屆董事會第二次會議決議；

2、第五屆監事會第二次會議決議；

3、中信證券股份有限公司關於廣東丸美生物技術股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見。

特此公告。

廣東丸美生物技術股份有限公司董事會

2024年8月24日

證券代碼：603983 證券簡稱：丸美股份 公告編號：2024-036

廣東丸美生物技術股份有限公司

關於使用部分閒置募集資金進行

現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東丸美生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“丸美股份”）於2024年8月22日召開了第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，擬使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，該額度可滾動使用，自公司第五屆董事會第二次會議審議通過之日起十二個月內有效，並提請授權管理層行使決策權並簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於覈准廣東丸美生物技術股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2019]917號）覈准，並經上海證券交易所同意，丸美股份首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票4,100萬股，發行價格爲每股人民幣20.54元。共計募集資金人民幣84,214.00萬元，扣除各項發行費用人民幣5,213.80萬元後的募集資金淨額爲人民幣79,000.20萬元。上述募集資金到位情況已經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2019年7月22日出具了廣會驗字[2019]G16044670870 號《驗資報告》。

二、募集資金管理、存放與使用情況

爲規範公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據相關法律法規以及公司募集資金管理制度的有關規定，公司、全資子公司廣州丸美生物科技有限公司、廣州禾美實業有限公司及保薦人中信證券股份有限公司與招商銀行股份有限公司廣州天河支行、重慶銀行股份有限公司兩江分行分別簽署了《募集資金專戶儲存三方監管協議》《募集資金專戶儲存四方監管協議》，實行專戶管理。

截至2024年6月30日，公司已累計使用募集資金61,311.76萬元，尚未使用的募集資金餘額爲17,688.44萬元（不含現金管理專戶金額、理財收益和利息收入），具體情況詳見公司同日於上海證券交易所網站披露的《關於2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-035）。

單位：萬元

注：1、部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，系四捨五入所致；

2、信息網絡平臺項目已於2023年結項，對應的募集資金專戶已銷戶。

三、關於使用暫時閒置的募集資金進行現金管理的情況

根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等法律法規規定及公司募集資金管理制度，爲提高資金使用效率，合理利用閒置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，公司擬使用不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）暫時閒置募集資金進行現金管理。本次現金管理不構成關聯交易、不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。具體情況如下：

1、現金管理額度：公司擬使用不超過人民幣20,000萬元暫時閒置的募集資金進行現金管理，在該額度及本決議有效期內，該20,000萬元額度可滾動使用。

2、現金管理投資的產品品種：公司擬使用部分閒置募集資金投資保本型理財產品、結構性存款、大額存單以及其他低風險、保本型投資產品。以上投資產品品種不涉及證券投資，不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金和以證券投資爲目的及無擔保債券爲投資標的的銀行理財或信託產品。

3、投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

4、投資期限：自公司第五屆董事會第二次會議審議通過之日起十二個月內有效。閒置募集資金現金管理到期後將及時歸還至募集資金專戶。

5、資金來源：暫時閒置的募集資金。

6、實施方式：授權管理層在有效期及投資額度內行使決策權並簽署相關合同文件。具體事項由公司財務部負責組織實施。

7、信息披露：公司將依據上海證券交易所等監管機構的有關規定，充分做好相關信息披露工作。

四、投資風險和風險控制措施

1、投資風險

（1）儘管短期銀行保本理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；

（3）相關工作人員存在違規操作和監督失控的風險。

2、風險控制措施

（1）公司購買銀行理財產品時，將選擇商業銀行安全性高、流動性好、期限不超過12 個月的投資產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

（2）公司財務部門建立投資臺賬，及時分析和跟蹤產品的淨值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。

（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行專項審計。

（4）公司內部審計機構負責對產品進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

（5）公司將依據上海證券交易所等監管機構的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。

五、對公司日常經營的影響

公司本次使用部分閒置募集資金，投資保本型理財產品等現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響募集資金項目的正常運轉和投資進度，不會影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展；同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，爲公司和股東謀取更多的投資回報。

六、本次使用部分閒置募集資金進行現金管理的決策程序

2024年8 月22日，公司第五屆董事會第二次會議，審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，該額度可滾動使用，自公司第五屆董事會第二次會議審議通過之日起十二個月內有效，並提請授權管理層行使決策權並簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

七、專項意見說明

1、監事會意見

公司本次使用部分閒置募集資金購買理財產品有利於提高募集資金使用效率，相關程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，未與公司募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司使用閒置部分募集資金進行現金管理。

2、保薦人覈查意見

經覈查，保薦人中信證券股份有限公司認爲：

1、本次公司使用部分閒置募集資金進行現金管理事項已經公司第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議審議通過；監事會發表明確同意的意見，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》等相關規定要求。

2、公司本次使用部分閒置募集資金進行現金管理事項，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

3、在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用部分閒置募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。

中信證券股份有限公司對丸美股份本次使用部分閒置募集資金進行現金管理事項無異議。

八、備查/上網文件

（一）《第五屆董事會第二次會議決議》

（二）《第五屆監事會第二次會議決議》

（三）《中信證券股份有限公司關於廣東丸美生物技術股份有限公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的核查意見》

特此公告。

廣東丸美生物技術股份有限公司

董事會

2024年8月24日

證券代碼：603983 證券簡稱：丸美股份 公告編號：2024-033

廣東丸美生物技術股份有限公司

關於第五屆監事會第二次會議決議的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

廣東丸美生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二次會議於2024年8月22日（星期四）以現場方式召開。會議通知已於2024年8月12日以微信通訊、電子郵件方式發出。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席陳青梅主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《公司2024年半年度報告及摘要》

公司2024年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。2024年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息，能夠真實、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果。在提出本意見前，未發現參與2024年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關於2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

公司《2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整地反映了募集資金存放與使用情況，不存在變相改變募集資金投向、損害公司以及股東利益的情形。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》

公司本次使用部分閒置募集資金購買理財產品有利於提高募集資金使用效率，相關程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，未與公司募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司使用閒置部分募集資金進行現金管理。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關於部分募集資金投資項目延期的議案》

公司本次對募集資金投資項目延期的事項履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《公司章程》等有關規定，決策程序合法、有效；項目本身不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司及全體股東的利益。公司監事會同意對部分募集資金投資項目進行延期。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

廣東丸美生物技術股份有限公司監事會

2024年8月24日

證券代碼：603983 證券簡稱：丸美股份 公告編號：2024-032

廣東丸美生物技術股份有限公司

關於第五屆董事會第二次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

廣東丸美生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議於2024年8月22日以現場結合通訊方式召開。會議通知已於2024年8月12日以微信通訊、電子郵件方式發出。本次會議由董事長孫懷慶主持，應到董事9名，實到董事9名，監事和高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，決議內容合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《公司2024年半年度報告及摘要》；

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露的《2024年半年度報告》、《2024年半年度報告摘要》。

本議案已經董事會審計委員會事先審議通過。

2、審議通過了《關於2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露的《關於2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

3、審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》；

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》。

4、審議通過了《關於部分募集資金投資項目延期的議案》；

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露的《關於部分募集資金投資項目延期的公告》。

5、審議通過了《關於公司及子公司向銀行申請授信額度的議案》；

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

爲滿足公司發展需要，提高資金營運能力，同意公司及子公司向銀行申請不超過12億元人民幣的綜合授信額度，用於辦理資金貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、貿易融資（信用證）、非融資性保函等業務，授信額度最終以銀行實際審批的金額爲準，自公司本次董事會審議通過之日起十二個月內有效，授信期限內，該授信額度可循環使用，融資期限以實際簽署的合同爲準。授信額度不等於公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額爲準，具體融資金額將視公司實際資金需求合理確定。爲提高工作效率，及時辦理融資業務，公司董事會同意授權管理層行使決策權並簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

特此公告。

廣東丸美生物技術股份有限公司董事會

2024年8月24日

證券代碼：603983 證券簡稱：丸美股份 公告編號：2024-035

廣東丸美生物技術股份有限公司

關於2024年半年度募集資金存放

與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規範運作》及相關格式指引的規定，現將廣東丸美生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“丸美股份”）2024年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金的基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕917號文《關於覈准廣東丸美生物技術股份有限公司首次公開發行股票的批覆》覈准，公司獲准向社會公衆首次公開發行4,100萬股人民幣普通股股票，每股發行價格爲人民幣20.54元，共募集資金842,140,000.00元，扣除發行費用52,138,021.58元后，募集資金淨額爲790,001,978.42元，資金到賬時間爲2019年7月22日。上述資金已存放在公司募集資金專戶，並經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）出具廣會驗字[2019]G16044670870號《驗資報告》驗證。

（二）本年度使用募集資金金額及餘額

2024年半年度，公司募集資金使用情況如下：

單位：人民幣 元

注：本表中募集資金淨額790,002,000.00元與上文中募集資金淨額790,001,978.42的差異21.58元系轉賬過程中的尾差所致。

截至2024年6月30日，公司募集資金項目累計已使用募集資金613,117,629.96元，加上扣除手續費後累計利息收入淨額83,931,865.90元，減除現金管理專戶餘額125,000,000.00元，募集資金賬戶餘額爲135,816,235.94元。

二、募集資金的管理情況

爲了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等文件的規定，結合本公司實際情況，制定了《廣東丸美生物技術股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》）。

根據《募集資金管理制度》的要求並結合公司生產經營需要，公司對募集資金採用專戶存儲制度。2019年7月18日，公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關於開設募集資金專項賬戶並簽署監管協議的議案》。根據上述議案，公司與保薦人中信證券股份有限公司、開戶銀行分別簽訂了《募集資金專戶儲存三方監管協議》《募集資金專戶儲存四方監管協議》。公司分別於2021年8月26日、2021年9月16日召開了第四屆董事會第六次會議、2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目暨使用募集資金向子公司增資以實施募投項目的議案》，根據上述議案，公司與保薦人中信證券股份有限公司、開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。上述監管協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。

2024年上半年，公司嚴格按照《募集資金管理制度》以及相關法律法規的規定存放、使用和管理募集資金，並履行了相關義務，未發生違法違規的情形。

截至2024年6月30日，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額爲135,816,235.94元。募集資金的存儲情況如下：

單位：人民幣 元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募投項目的資金使用情況

2024年半年度公司募投項目的資金使用情況，參見附件“2024年半年度募集資金使用情況對照表”（附表1）。

（二）募投項目先期投入及置換情況

截至報告期末，本公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

截至報告期末，本公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

2023年8月24日，公司召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，並獲得獨立董事、保薦機構發表明確意見，同意公司暫時使用部分閒置募集資金不超過40,000萬元進行現金管理，投資於保本型理財產品、結構性存款、大額存單以及其他低風險、保本型投資產品。詳情請見公司於2023年8月26日在上海證券交易所網站披露的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-028），公告內容遵循了募集資金管理制度的要求。

截至2024年6月30日，公司用於購買現金管理產品的期末餘額爲12,500萬元，未使用的募集資金均存放在指定專戶中。公司將按照經營需要，合理安排募集資金的使用進度。公司使用募集資金購買現金管理產品具體明細如下：

單位：人民幣 元

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

截至報告期末，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

截至報告期末，公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節餘募集資金使用情況

截至報告期末，公司募投項目不存在節餘募集資金使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況

公司分別於2024年5月17日、6月5日召開第五屆董事會第一次會議、2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於部分募集資金投資項目追加投資內容、增加實施地點以及項目延期的議案》，對“化妝品智能製造工廠建設項目”追加投資6,875.26萬元用於加（擴）建，新增建設倉儲物流中心，配套建設辦公及宿舍樓，並新增實施地點，並將該項目預定可使用狀態日期延期至2025年12月，原項目建設內容及募集資金總投資金額不變，公司將先完成土建及裝修等項目建設，不足部分由自籌資金解決。

上述事項已經公司第五屆監事會第一次會議審議通過，保薦人發表了明確同意意見。具體情況詳見公司2024年5月21日於上海證券交易所網站披露的《關於部分募集資金投資項目追加投資內容、增加實施地點以及項目延期的公告》（公告編號：2024-026）。

截至報告期末，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

(一) 變更募集資金投資項目情況

報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

(二) 募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

截至報告期末，公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規範運作》及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規的規定和要求使用募集資金，並及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。

特此公告。

廣東丸美生物技術股份有限公司董事會

2024年8月24日

附表1：

2024年半年度募集資金使用情況對照表

單位：人民幣 萬元

附註1：本報告部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，是由於四捨五入所致。

附註2：信息網絡平臺項目主要建設內容爲ERP管理系統建設，不單獨測算投資效益，已於2023年結項，對應的募集資金專戶已銷戶。

證券代碼：603983 證券簡稱：丸美股份 公告編號：2024-034

廣東丸美生物技術股份有限公司

關於2024年第二季度主要經營數據的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號行業信息披露：第十三號一一化工》的要求，現將公司 2024年第二季度主要經營數據披露如下：

一、2024年第二季度公司主要產品的產量、銷量及收入實現情況

二、2024年第二季度公司主要產品和原材料的價格變動情況

（一）主要產品價格變動情況

2024年第二季度，公司主要產品的價格詳見下表：

眼部類產品平均售價上升原因： 主要系本期通過優化銷售策略、加大價格管控，爆品及新品眼膜平均售價有所提升所致。

護膚類產品平均售價上升原因： 主要系本期售價較高的重組膠原系列產品收入佔比上升以及貨品結構變化拉高了平均售價所致。

美容類產品平均售價下降原因： 主要系本期推出的促銷品售價低且銷量不錯拉低了平均售價所致。

（二）2024年第二季度主要原材料價格波動情況

公司主要原材料有添加劑、水溶保溼劑、液體油脂、乳化劑、表面活性劑、包裝物等。

1、添加劑

2024年第二季度添加劑採購平均價格較上年同期下降67.82元/公斤，降幅8%，主要是多肽類、膠原蛋白類價格下降。

2、水溶保溼劑

2024年第二季度水溶保溼劑採購平均價格較上年同期下降3.53元/公斤，降幅9%，主要是丁二醇、戊二醇等價格下降。

3、液體油脂

2024年第二季度液體油脂採購平均價格較上年同期下降8.17元/公斤，降幅8%，主要是本期採購量較大，批量採購使部分原料價格下降。

4、乳化劑

2024年第二季度乳化劑採購平均價格與上年同期持平。

5、表面活性劑

2024年第二季度表面活性劑採購平均價格較上年同期下降0.60元/公斤，降幅3%，主要是本期加大原料採購量，批量採購使部分原料價格下降。

6、包裝物

2024年第二季度，包裝物整體採購平均價格較上年同期下降17%，其中彩妝類包裝物價格下降26%，外蓋類包裝物價格下降8%，紙盒類包裝物價格下降13%，軟管類包裝物下降28%，玻瓶類包裝物價格同比持平。

特此公告。

廣東丸美生物技術股份有限公司

董事會

2024 年 8 月24日