芯片股掀漲停潮 "菜狗"又成"蔡經理" 半導體缺貨將持續到明年底
沉寂了一段時間的“網紅”基金經理蔡嵩鬆，6月17日再次衝上了熱搜。
背後的原因，則是當天半導體板塊大漲，芯片股掀起集體漲停潮。而蔡嵩鬆旗下的基金產品，也因重倉芯片股，大漲近7個點。
一時間，“感謝鬆鬆”的聲音在衆多投資羣裡此起彼伏。不少股民還調侃稱，“今晚的酒水必須讓蔡公子買單了。”
早盤，因多家功率半導體廠商發佈漲價通知，受消息刺激，半導體板塊高開。午後，又一條重磅消息傳出，中國將派專人領導重點扶持和發展半導體行業，以應對外部制裁壓力。
國產芯片股迅速掀起漲停潮，A股近20只芯片股漲超10%，其中士蘭微漲停，股價創出新高，臺基股份、聚燦光電、全志科技漲停，揚傑科技、華潤微、幹照光電等漲超10%。
芯片股火爆的行情，也進一步帶動了整個科創板的大漲。科創50指數午後一度漲幅超過5%，中微公司、華潤微、晶晨股份等全線飆漲。
17日，國證芯片指數（980017.SZ）大幅上漲，全天漲幅達到8.17%，創該指數發佈以來單日最大漲幅。
6月17日芯片股掀起漲停潮
芯片股的大漲，也讓衆多股民懷念起了“蔡經理”。
此前，由於旗下基金重倉芯片股，基金淨值波動巨大，諾安基金的基金經理蔡嵩鬆也被網友們戲稱爲“賺了錢叫蔡經理，虧了就叫菜狗”。而在今天，“菜狗”又成“蔡經理”，並再次衝上了熱搜。
時代財經發現，蔡嵩鬆掌管的主力產品諾安成長混合，淨值在當天均飆升7%以上，而另一隻產品諾安和鑫靈活配置混合，更是大漲8%以上。
“謝謝鬆鬆！”在多個投資羣裡，投資者們的感謝聲此起彼伏。有投資者表示，此前買了蔡嵩鬆的基金產品被套，而現在一天就解套了。
有不少網友調侃稱，“今晚的酒水必須讓蔡公子買單了”。甚至還有人專門製作了圖片，蔡嵩鬆爲當晚基民們的狂歡買單。
對於6月17日半導體板塊、尤其是芯片股的大漲，鵬華芯片ETF基金經理羅英宇對時代財經表示，有多個原因促成芯片股大漲，消息面上，據境外媒體報道，中國將加強對美國的芯片競爭，制定一系列相關政策、金融和技術扶持措施，通過支持第三代芯片等研發和製造項目，幫助國內芯片製造商克服美國製裁的影響。
從行業基本面來看，中報披露時間節點臨近，芯片板塊整體上半年營收和利潤將呈現出高增長態勢，增速或將超出市場預期。整個行業處於高景氣週期，各類產品供不應求、輪番漲價，而且缺貨漲價潮將持續到2022年年底。
從中長期看，2020年全球芯片產業銷售額增長6.8%，而2021年，據相關機構預測同比增長將達到24%，行業體現出高增長特徵。國產化也取得進展，2020年國產芯片出貨量增長17%，超出全球平均增長率，2021年也將取得超額增長率。基於國產化設備的晶圓廠推進速度超預期，相關開發設計建設工作取得明顯進展，將會極大緩解板塊的估值壓力。
羅英宇表示，板塊經過去年7月以來的橫盤調整，隨着行業盈利能力的不斷提升，整體估值水平已經有了明顯下行，從高峰時期的175倍回落至70餘倍，整體估值趨於合理，處於歷史平均水平偏下。結合行業增速來看，部分公司甚至有所低估，整體投資價值和風險比凸顯。
金信基金投資部董事總經理孔學兵發給時代財經的觀點認爲，以半導體產業鏈爲代表的科技成長領域目前正處於歷史性繁榮階段，而估值卻處於歷史30-40%分位，景氣度與估值水平的“剪刀差”處於歷史性最高水平。
孔學兵認爲，從一季報來看，57家半導體產業鏈公司，在去年高基數基礎上，有43家實現了同比翻倍以上增長，股價表現與業績趨勢的持續背離，當市場環境出現變化時，可能就會帶來關注度的上升，市場資金結構的再平衡，這可能是這波反彈的重要誘因。
展望後市，孔學兵稱，國產替代仍舊是2021年國內半導體產業發展主線，半導體行業2021年實現20%以上業績增速應該是大概率事件。從IC設計到晶圓製造到封裝測試，量價齊升成爲全球性普遍現象。孔學兵預計，全球半導體產能緊張的局面會延續至2022年。
文章來源：時代財經 編輯：翁海華