指數“V”型反轉滬指翻紅 鋰電池再掀漲停潮
本站財經7月9日訊 A股三大指數早盤指低走，盤中大幅下挫，滬指一度跌逾1%失守3500點，深成指跌幅超2%，創業板指大跌近3%。白酒、半導體不斷走低，有色、煤炭、鋼鐵等週期板塊走強。三大指數觸底回升，跌幅縮窄，滬指重回3500點上方，深成指、創業板指跌幅縮至1%左右。午後指數持續反彈，滬指翻紅，深成指跌0.16% ，創業板指跌0.39%。 有色金屬、磷化工等板塊繼續走強，鋰電池板塊再掀漲停潮。光伏、券商板塊亦拉昇走強。盤面上，稀土永磁、有色、鋼鐵、煤炭等板塊領漲，白酒、鴻蒙、半導體等板塊領跌。
消息面：
近日，商務部《“十四五”商務發展規劃》正式印發，規劃指出，完善內地與港澳關於建立更緊密經貿關係安排制度體系，推動內地、香港、澳門三地共建單一自貿區。
針對近期業內關於“一個地區整縣推進光伏電站政策實施後其他新能源公司還能否開展業務”以及“壟斷式安裝的弊端該如何避免”等疑惑，國家能源局7月9日在官網公佈了答覆。能源局表示各地應保持工作連續性，對於本地區正在開展備案和開發建設的光伏發電項目應當按照有關程序繼續推進，不得以開展試點爲由暫停、暫緩現有項目立項備案、電網接入等工作。
從上海市房管局獲悉，即日起，上海將在實施房源掛牌覈驗的基礎上，增加價格信息的核驗。上海市房管局今天召開全市規範二手住房房源掛牌管理會議，堅持“房住不炒”，落實“滬十條”“滬七條”關於規範二手住房價格等信息發佈行爲要求。上海市相關交易管理部門將以市場真實價格爲依據，對每套房源進行覈驗，沒有通過價格覈驗的房源不得對外發布。上海市房管局強調，對誘導虛高價格掛牌、哄擡房價、藉機炒作、擾亂市場等行爲，將會同相關部門採取暫停網籤等措施予以嚴肅查處。
據海口海關統計，自去年7月1日海南離島免稅新政實施至今年6月30日，海關監管離島免稅購物金額468億元、同比增長226%，件數6072萬件、同比增長211%，購物旅客628萬人次、同比增長102%。2020年以來，海南全島新開業5家離島免稅店，目前正式營業離島免稅店已達9家，政策覆蓋輪渡、火車、飛機三種“海陸空”離島方式，旅客購物提貨更加便捷，產業佈局更加均衡。
5、天風國際郭明𫓹：立訊精密爲mini LED新供應商中最大贏家
天風國際分析師郭明𫓹在最新研究報告中表示，立訊精密將成爲mini LED SMT新供應商。若立訊精密在4Q21順利大量生產，預測立訊精密在4Q21與2022年的SMT供應比重分別爲15–25%與45–50%。Mini LED SMT ASP可望因立訊精密進入而顯著降低。預測mini LED SMT成本可望在1–2年內降低30–50%以上，有利Apple推廣mini LED裝置。建議投資人開始關注mini LED新供應商。Mini LED新供應商將在2H21–2022年開始進入大量生產，立訊爲新供應商中最大贏家。
機構觀點：
對於近日市場走勢，華安證券表示，7月以來市場維穩情緒消退、先前因爲百年大慶延後的風險事件逐步顯現，給風險偏好造成一定抑制。流動性層面，內部關注7月15日前後央行的操作，以及近期可能暴露的部分地產債風險。外部關注7月底美聯儲議息，Taper有望充分討論，加息預期進一步提前。短期內，寬鬆格局維持，成長板塊有業績支撐，景氣依舊，有望繼續向上，但隨着變化窗口越來越近，波動加大，建議圍繞中報選擇業績高增長品種佈局。
國盛證券指出，A股業績真空期已經結束，注意迴避大額解禁個股與績差小盤股。推行全面註冊制，優質股永遠是稀缺的，抱團不會消失只會轉移；持續專注產業邏輯、高景氣度行業、公司質地和估值。資金會“錨定”企業的業績，中報的披露將帶來投資機會，而全年的超額業績，預計來源於相對低估的二線藍籌。操作上，兩市量能持續保持在萬億之上，A股下方支撐密集，當前位置機會大於風險。高端製造、軍工維持高景氣度，板塊前期調整充分，安全邊際仍在；可以關注新能源汽車、第三代半導體、軍民融合等題材中的優質個股。
海通證券指出，從技術上看，A股各指數尚處在多頭排列中，滬指受週期板塊整體回落影響，繼續維持盤整走勢；而創業板板指在科技品種的帶動下，強勢翻紅，市場結構性行情跡象明顯。在操作方面，建議暫時規避有降價預期的週期類品種，適當多關注以航天軍工、智能汽車、雲計算等泛科技類爲主的成長型股。穩健的投資者也可選擇超跌的績優板塊，如：家電、醫藥、券商等。其相關的主題基金，在充分調整後，也具備較好的投資價值。
天風證券指出，隨着新能源汽車需求的持續放量，預計未來5年全球鈷行業始終處於緊平衡狀態，鈷價格中樞或將持續上行。通過對海外龍頭企業嘉能可、優美科以及住友金屬進行梳理，我們發現具有技術研發優勢的企業盈利能力更爲穩健，市場估值較高，上下游一體化企業擁有較高的毛利率、淨利率，成長性最強，盈利穩健性次之，礦山+貿易的企業業績彈性最大，盈利穩定性較差。國內A股公司中，華友鈷業爲典型的一體化企業，寒銳鈷業、盛屯礦業等企業仍主要以礦山佈局爲主。從成長性和業績穩健性角度來看，繼續推薦華友鈷業、其次爲盛屯礦業、寒銳鈷業等。