下半年需求旺季來臨 分析師：聚焦航運、鋼鐵、蘋概股及車用電子族羣
▲分析師認爲臺股中長期表現仍值得期待。（資料照／記者湯興漢攝）
臺股今（2）日上沖下洗，聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，臺股今日受到航運股走低影響，盤中數度跌破平盤，震盪逾百點，終場以17,710點作收，下跌3點，成交值6,070.8億元。
林建良表示，以今日盤勢狀況來看，資金大量進出，盤中短線交易盛行引發股市震盪。今日表現較好爲電子股，由IC設計族羣撐盤，因代工製造供需不平衡的情況，報價仍在持續上漲；航運族羣則是漲多修正。現階段因臺股站上新高點，短期會出現獲利了結賣壓，但中長期來看可以期待下半年解封帶來的需求旺季，帶動股市多頭髮展。
綜觀國外變數來看，美國景氣正持續復甦，Fed自上次召開會議之後，也已明確表示短期並不會急速升息，仍會觀察勞動市場的情況，再斟酌後續行動。現階段FED仍維持升息時間點是在2023年，不過市場上預期，若通膨仍持續上升、就業持續改善，最快有可能將是明年下半年升息。未來需觀察FED縮表動作，最快Q4有收縮資金的現象，對股市而言短空長多，短期資金減少將衝擊股市，但長期而言顯示經濟持續好轉，可刺激企業獲利成長，帶動股市上揚。
產業方面，自五月疫情衝擊到現在復甦以來，最強族羣仍在航運與鋼鐵，部分電子族羣也有資金挹注，中長期來看仍持續看好此三大產業。先以航運族羣來看，主要是全球缺船、缺倉、塞港三大問題仍未有明確改善，加上進入Q3旺季，有助於報價上揚，對航運公司獲利也有成長動能。
再以鋼鐵族羣來看，鋼鐵大廠在Q3爲照顧下游廠商，導致盤價僅有小漲，但由於中國、俄羅斯等國都採取出口加徵課稅之情況，國際鋼鐵供給減少、報價上揚，對於臺灣鋼鐵廠而言將帶動出口需求動能提升。另從電子族羣來看，蘋果新手機、PC、NB將上市，有利國內蘋果供應鏈的需求提升、帶動蘋概股表現；而車用電子目前已有消息傳出Q3車用IC及其他零組件供應量有機會改善，可帶動整體汽車銷售與相關零組件需求增加，後續也值得關注。
整體而言，臺股中長期表現仍值得期待，尤其七月即將進入法說會及Q2財報公佈時期，現階段看起來營收仍有機會持續上揚，且獲利有可能會比預期要更好，相關個股可多加關注。惟目前市場上資金過多、融資一路上揚，散戶資金較爲集中，將導致部分類股暴漲暴跌，操作尚須更謹慎小心。